Ermittlung von finanziellen Ist-Daten in DATES III
Die Ist-Daten im Bereich „ Übersicht “ und „ Programme “ der Detailansicht werden initial bei der Anlage einer Controllingabfrage sowohl für alle Programme als auch für jedes einzelne Programm berechnet.
Für jede Ausgabenart aller Programme (nur bei den realen TH-Programmen gilt ein hiervon abweichender Algorithmus) ermittelt DATES III automatisch wie folgt die Ist-Daten:
- Berechne „Mittelbindungen“ aus der Summe aller Vorhaben für ESF-Betrag (D65), für Kofi. Nat. Öffentlich (D66) und für Kofi. Nat. Privat (D67) pro Haushaltsjahr aus den erfassten (Stammblatt Teil A) der bestätigten Vorhabenversionen zum Zeitpunkt der Anlage der Controllingabfrage.
- Berechne „Von den Begünstigten beantragte Ausgaben“ aus Summe aller Vorhaben aus Feld für Gesamt Öffentlich (D133) und für Gesamt pro Haushaltsjahr (D134) aus den erfassten „Von den Begünstigten beantragten Ausgaben“ ( Stammblatt Teil B ) den bestätigten Vorhabenversionen zum Zeitpunkt der Anlage der Controllingabfrage.
- Berechne „Effektiv getätigte Ausgaben (aus ZA)“ aus den bestätigten Vorhabenversionen, die an abgeschlossenen Zahlungsanträgen teilgenommen haben:
- Berechne Summe aller Aufwüchse (für ESF-Betrag, Kofi. Nat. öffentlich, Kofi. Nat. privat) eines Vorhabens aller Stichtage eines abgeschlossenen Zahlungsantrags pro Kalenderjahr, in welchem der ZA abgeschlossen wurde.
- Summiere die Ergebnisse (a) eines Kalenderjahres, in welchem der ZA abgeschlossen wurde, für das gesamte Programm auf.
Die Ist-Daten der „Geplanten Ausgaben“ müssen hingegen in den entsprechenden Datenfeldern der Bereiche „Übersicht“ und „Programme“ der Detailansicht durch berechtigte Nutzer manuell erfasst werden. In nachfolgenden Controllingabfragen, werden diese Ist-Daten aus der vorangegangenen finanziellen Abfrage übernommen und können danach bearbeitet werden.
Werden im Rahmen der Ist-Daten-Bearbeitung eines Programms Änderungen vorgenommen, werden diese entsprechend in der Berechnung der finanziellen Ist-Daten berücksichtigt.