Dates III Online-Hilfe

Soll-Ist-Vergleich (finanziell)

 

Für den finanziellen Soll-Ist-Vergleich werden finanzielle Soll-Daten den finanziellen Ist-Daten gegenüber gestellt und es kann ein Saldo gebildet werden.

Die Soll-Daten werden dem Finanzcontrolling entnommen.

Die Ist-Daten den Finanzcontrolling-Abfragen .

Welche Daten gegenüber gestellt werden sollen, kann in den Filterkriterien zur Auswertung festgelegt werden.

 

Pfad zur Auswertung: Auswertungen > Controlling/Monitoring > Finanzielles Controlling > Soll-Ist-Vergleich (finanziell)

Für die Auswertung stehen einige Filtereinstellungen zur Verfügung, die die Daten nach Ihren Wünschen auswertbar machen

Abbildung: Auswertung "Soll-Ist-Vergleich (finanziell)"

 

Filterkriterien

  • Auswahl der Ebene: hierüber kann ausgewählt werden, für welche Programme die Auswertung erstellt werden soll:
    • Bundesprogramms für den Europäischen Sozialfonds Plus (wird nur angezeigt für Verwaltungsbehörden-Administratoren/-Nutzer): Auswahl aller Programme, die dem Nutzenden zugewiesen sind.
    • Ressorts (wird nur angezeigt für VB- und Ressort-Ebene). Es können nur Programme ausgewählt werden, die einem Ressort zugeordnet sind (siehe Filter „Ressorts“)
    • Programme: Es werden nur bestimmte Programme ausgewählt (siehe Filter „Programme“)
  • Bestandteile der Auswertung: Optionale Auswahl, welche Daten ausgewertet werden sollen. Diese werden dann als Hauptbereiche der Auswertung dargestellt.
    • Plandaten gemäß Soll-Daten des Controllings
    • Ist-Daten aus den Stammblättern bzw. aus der Finanzcontrolling-Abfrage
    • Differenz absolut: Soll-Wert minus Ist-Wert als absoluter Wert
    • Differenz relativ: Soll-Wert dividiert durch Ist-Wert als prozentualer Wert
  • Ist-Daten: Pflichtangabe der bei der Auswertung zu berücksichtigenden Ausgabeart bei den Ist-Daten:
    • (a) Mittelbindungen,
    • (b) Von den Begünstigten beantragte Ausgaben,
    • (c) Effektiv getätigte Ausgaben (aus ZA) (dies ist die default-Einstellung, wenn Sie nicht der RG 1.1.1 oder RG 1.1.2 angehören),
    • (d) Effektiv getätigte Ausgaben + geplante Ausgaben (standardmäßig gesetzt)
  • Stichtag Zahlungsantrag: Nur sichtbar, wenn für den Filter "Ist-Daten" "Effektiv getätigte Ausgaben (aus ZA)" selektiert wurde. Es werden die Stichtage der EU-Zahlungsanträge plus die Wahlmöglichkewit "Aktuell" angezeigt. (Auch noch nicht abgeschlossenen Anträge). Zur Berechnung der Ist-Daten werden nun der Vorhabenstand des selektierten Zahlungsantrages herangezogen.
  • Stichtag Controllingabfrage: Pflichtangabe des Stichtagsendes einer in Bearbeitung befindlichen oder abgeschlossenen  Controllingabfrage  aus der Auswahlliste. Die Auswahl wirkt sich auf die Ist-Daten in der Auswertung aus.
  • Zeitraum: ist in zwei Filterbereiche aufgeteilt
    • Pflichtangabe, ob die Ausgabe für „Einzeljahre“ (Haushaltsjahre) oder „Kumuliert“ (über alle Haushaltsjahre) erfolgen soll.
    • Zeitraumangabe:
      • Angabe eines „von“-„bis“-Zeitraums (Haushaltsjahre) oder
      • Mehrfachauswahl aus der Menge aller (verfügbaren) Haushaltsjahre von 2014 bis zum Jahr des Stichtags der Controllingabfrage. Dies wird nur angezeigt, wenn „Einzeljahre“ aktiviert ist.
  • Haushaltsjahre: Mehrfachauswahl aus der Menge aller Haushaltsjahre von 2021 bis 2030. Bestimmt, für welche Haushaltsjahre Ausgaben in der Auswertung berücksichtigt werden.
  • Prioritäten: Alle oder Mehrfachauswahl möglich.
  • Spezifische Ziele: "Alle" (Default) oder Auswahl aus der Liste der spezifischen Ziele. Ist bereits auf eine oder mehrere Priorität\en gefiltert worden, können nur die Ziele der gewählten Priorität\en ausgewählt werden.
  • Interventionsbereiche: Alle oder Mehrfachauswahl von Interventionsbereichen aus verfügbaren Interventionsbereichen (gemäß der Interventionslogik des Bundesprogramms für den Europäischen Sozialfonds Plus) möglich. Die Liste wird durch die Wahl der Priorität eingeschränkt.
  • Regionenkategorien: Mehrfachauswahl aus "stärker entwickelt" und "Übergangsregion" möglich. 
  • Ressorts (wird nur angezeigt, wenn „Ressorts“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Ressorts verfügbaren Ressorts möglich.
  • Programme (wird nur angezeigt, wenn „Programme“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Programmen aus verfügbaren Programmen möglich, die dem Nutzer zugeordnet sind.

 

Darstellung nach Gruppen

Für jeden „Bestandteil der Auswertung“ (Filter), der ausgewählt wurde, werden die Daten jeweils verschachtelt (d.h. in nachfolgender Reihenfolge) nach (a) Haushaltsjahr, (b) Priorität, (c) spezifischem Ziel und (d) Interventionsbereich differenziert in der Auswertung ausgegeben. Wie erläutert, kann dabei die Ausgabeart der Ist-Daten über einen entsprechenden Filter ausgewählt werden.