Dates III Online-Hilfe

Aufteilung Debitorenbucheinträge auf GJ

Diese Auswertung kann als Plausibilitätscheck genutzt werden, um zu gewährleisten, dass die Angabe „Geschäftsjahr der fehlerhaften Ausgaben“, die im Prüfmodul der VB unter Fehleraufteilung zu machen ist und sich im Stammblatt Teil E wiederfindet, und die Angabe „Bezug der Prüfung auf das Geschäftsjahr“ unter den Hausnahmen im Stammblatt Teil B übereinstimmt.

Für den ausgewählten Zahlungsantrag werden in der Auswertung folgende Spalten ausgegeben:

Ausgegebene Datenfelder im "Aufteilung Debitorenbuch auf GJ"

D-Nr.

Spalten-Bezeichnung

D20

Programm

D34

Aktenzeichen des betroffenen Vorhabens

D162

Nr. der Prüfung

D153

Herausnahmen

Gesamt

D154

davon Öffentliche

D147

Fehler festgestellt durch

D167

Bezug der Prüffeststellung auf das Geschäftsjahr

 

Finanzkorrektur erforderlich?

 

Geschäftsjahr der fehlerhaften Ausgabe

D159

Datum (Stichtag des jeweiligen ZA aus Dates III)

 

Datum der erfolgten Korrektur

Tabellenerläuterung: Die in den Auswertungsspalten dargestellten Datenfelder werden im Dialog zur Erfassung einer Herausnahme ermittelt.

 

Pfad zur Auswertung: Auswertungen > Zahlungsantrag/JRL > Aufteilung Debitorenbucheinträge auf GJ

Abbildung: Auswertung "Aufteilung Debitorenbucheinträge auf GJ"

 

Filterkriterien:

  • Stichtag: Auswahl des Stichtags eines Zahlungsantrags mit Status „abgeschlossen“ bzw. „eingegangen“ (Typ 1) , „in Bearbeitung“ (Typ 2) oder „Aktuell+“ (Typ 3). Der Typ „Aktuell+“ zeigt Herausnahmen im Debitorenbuch, bevor die Bearbeitungsebene die entsprechenden Vorhaben für den ZA freigegeben haben. Er ist für die Arbeit der Bescheinigungsbehörde deshalb von hoher Bedeutung. Die möglichen Stichtage werden in einer Auswahlliste angezeigt, unter Angabe der jeweiligen Zahlungsantragsnummer, dem Ende des Abrechnungszeitraums und dem Status eines Zahlungsantrags. Standardmäßig ist der Zahlungsantrag mit dem chronologisch letzten Stichtag gesetzt. Je nachdem, ob ein abgeschlossener bzw. eingegangener Zahlungsantrag oder ein in Bearbeitung befindlicher Zahlungsantrag ausgewählt wurde, ändert sich die Grundmenge für die weitere Auswahl aus den Wiedereinziehungen/Einbehalten:
    • Typ 1: Wird ein Zahlungsantrag mit Status "abgeschlossen" oder "eingegangen" ausgewählt, ergibt sich die weitere Auswahlmenge aus den wirksamen Wiedereinziehungen/Einbehalten des gleichen Geschäftsjahres aller Vorhaben derjenigen Programme, die für diesen Zahlungsantrag von der Bescheinigungsbehörde freigegeben wurden.
    • Typ 2: Wird ein Zahlungsantrag mit Status „in Bearbeitung“ ausgewählt, ergibt sich die weitere Auswahlmenge aus den wirksamen Wiedereinziehungen/Einbehalten des gleichen Geschäftsjahres aller Vorhaben derjenigen Programme, die für diesen Zahlungsantrag von der Verwaltungsebene des Nutzers freigegeben wurden.
  • Geschäftsjahr: Ist nicht auswählbar. Angezeigt wird das Geschäftsjahr, das dem ausgewählten Zahlungsantrag zugewiesen ist (Filter).
  • Regionenkategorien: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus seR oder ÜR.
  • Verwaltungsebenen: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl, abhängig von Rechtegruppe des angemeldeten Nutzers:
    • Nutzer der Bescheinigungsbehörde können Ressorts auswählen
    • Alle anderen Nutzer können direkt untergeordnete Verwaltungsebenen auswählen
  • Prioritäten: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl möglich
  • Spezifisches Ziel: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl aus verfügbaren Vorgaben aus Liste.
  • Interventionsbereiche: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus in DATES III hinterlegter Katalogtabelle zu verfügbaren Interventionsbereichen (gemäß der Interventionslogik des ESF Plus Bundesprogramms), die durch eine Auswahl von Prioritäten (Filter) eingeschränkt wird.
  • Programme: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus Programmen, die den ausgewählten Verwaltungsebenen oder ihnen untergeordneten Verwaltungsebenen zugeordnet sind.
  • Vorhaben: Alle (Standardwert) oder Eingabe von Aktenzeichen oder Namen eines oder mehrerer Vorhaben. Mehrere Aktenzeichen von Vorhaben werden kommasepariert, mehrere Vorhabennamen durch Zeilenumbrüche im entsprechenden Textfeld angegeben.