Dates III Online-Hilfe

Bereich "Programme"

In diesem Bereich werden alle Programme angezeigt, die dem Zahlungsantrag der Jährlichen Rechnungslegung  (JRL) zugeordnet sind und für die Prüfungen existieren, u.a. nach Aktenzeichen, Name, Priorität und zuständiger Verwaltungsebene des Programms aufgelistet. Aufgeführt werden hier in einer filter- und sortierbaren Tabelle also alle Programme, zu denen im Geschäftsjahr der JRL eine Prüfung durchgeführt wurde und die im Rahmen der JRL bearbeitet werden muss. Folgende Prüfungen umfasst dies:

  • Alle (abgeschlossenen und in Bearbeitung befindlichen)  Prüfergebnisse im Prüfmodul VB im Abrechnungszeitraum der JRL zu Programmen im Prüfmodul VB, die als „programmbezogene Prüfung“ und mit dem Marker „Relevant für JRL (bzgl. Korrektur oder Suspendierung)“ angelegt sind

Über entsprechende Funktionen können berechtigte Nutzer der Bescheinigungsbehörde über diesen Dialog insbesondere Programme mit abgeschlossenen Prüfungen korrigieren und Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren, solange eine JRL in Bearbeitung ist. Korrekturen bei Programmen werden von der JRL von der Bescheinigungsbehörde ebenfalls nur durchgeführt, wenn eine Umsetzung der Korrektur durch die Verwaltungsebene im Rahmen eines Zahlungsantrags für das abzuschließende Geschäftsjahr aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich war.

Im Datenfeld „Status“ der Tabelle wird angezeigt, sobald ein Programm in diesem Dialog über eine entsprechende Funktion korrigiert oder suspendiert wurde.

 

Aufklappbare Tabelle „Beträge des Programms“

Durch Klick auf Aufklappeneines aufgeführten Programms mit Prüfung(en) öffnet sich die Tabelle „Beträge des Programms“. Durch Klick auf  Zuklappenlässt sich die Tabelle wieder zuklappen. Folgende Informationen sind in dieser Tabelle für jede Prüfung eines Vorhabens angegeben:

  • Angabe der Prüfnummer, Prüfinstanz, prüfende Stelle, Region und Prüfstatus („in Bearbeitung“, „abgeschlossen“)
  • Die festgestellte Fehlersumme nach „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“.
  • Die Fehlersummen werden im Falle einer abgeschlossenen Prüfung im Datenfeld „Korrektur“ übernommen, sobald sie im Dialog über eine entsprechende Funktion als Korrektur akzeptiert werden.
  • Im Datenfeld „Ausgaben ZA“ werden die kumulierten Ausgaben (aus dem Zahlungsantrag) und im Datenfeld „JRL Anlage 1“ die Ausgaben (aus der JRL) eines Programms nach „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ ausgewiesen. Wird über diesen Dialog eine Korrektur akzeptiert, vermindern sich die Ausgaben im Datenfeld „JRL Anlage 1“ um die erfassten Korrekturbeträge.

Pfad zum Tab „Programm“ im Dialog „Rechnungslegung Details“: Rechnungslegung > Übersicht Rechnungslegung > [ausgewählte Rechnungslegung] > Programm

 

Programme mit abgeschlossenen Prüfungen korrigieren

Korrektur annehmen: Durch einen berechtigten Nutzer der Bescheinigungsbehörde können die festgestellten Fehlersummen aus abgeschlossenen  Programmprüfungen der Verwaltungsbehörde/-stellen zum Zeitpunkt des letzten ZAs im Geschäftsjahr zur Korrektur in der jährlichen Rechnungslegung akzeptiert werden. Dies erfolgt durch Klick auf das Icon  Korrigieren der entsprechenden Prüffeststellung eines betreffenden Programms. Hierbei wechselt der Prüfstatus der betreffenden Programmprüfung in „Korrigiert“. Durch die Korrektur wird die Fehlersumme von den Ausgaben, mit denen das Programm am Zahlungsantrag teilgenommen hat, abgezogen und die korrigierten Ausgaben, die in Anlage 1 der Rechnungslegung übernommen werden, werden unter „Beträge des Programms“ angezeigt. Ebenfalls wird das Icon  Korrektur zurücknehmen angezeigt, über das eine akzeptierte Korrektur wieder zurückgenommen werden kann. Zudem wird der  Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um eine erfasste Korrektur aktualisiert. Nach Annahme einer Korrektur erhält der Eintrag für das Programm in der Spalte Status den Wert „korrigiert“, wenn alle Prüfungen zu dem Programm korrigiert wurden.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm korrigieren

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm Korrektur zurücknehmen

Korrektur zurücknehmen: Durch Klick auf das Icon  Korrektur zurücknehmen kann eine akzeptierte Korrektur wieder zurückgenommen werden. Durch Herausnahme der Korrektur werden die entsprechenden Werte im Datenfeld „Korrektur“ entfernt und die ursprünglichen Ausgaben, die in Anlage 1 der Rechnungslegung - ohne Korrekturbeträge - übernommen werden, werden unter „Beträge des Programms“ angezeigt. Es wird wieder der Button „Haken“ angezeigt, über den der eine erneute Korrektur der betreffenden Programmprüfung möglich ist. Zudem wird der  Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um die Beträge der herausgenommenen Korrektur aktualisiert.

 

Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren

Ein berechtigter Nutzer der Bescheinigungsbehörde kann Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren. Die Gesamtausgaben und öffentlichen Ausgaben suspendierter Programme werden in der Rechnungslegung auf den Wert 0 korrigiert. Alternativ kann in der Prüffeststellung eine abweichende Höhe der Suspendierung eingetragen werden. In diesem Fall wird nur eine Teilsuspendierung vorgenommen und die Ausgaben des Programms um den entsprechenden Suspendierungsbetrag reduziert.

Durch Auswahl des betreffenden Programms über die entsprechende Checkbox, Klick auf den Button „Suspendieren“ und Bestätigung einer nachfolgenden Sicherheitsabfrage wechselt der Status des Programms in der Dialogtabelle auf „suspendiert“. Die Werte der Datenfelder „JRL Anlage 1“ für „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ werden auf 0,00 gesetzt. Zudem wird der  Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um die Beträge der des suspendierten Programms aktualisiert.

Es muss mind. eine Prüfung "in Bearbeitung" sein, ansonsten müssen abgeschlossene Prüfungen angenommen (Korrigiert) werden. Sind alle Prüfungen abgeschlossen, ist eine Suspendierung des Programms nicht möglich.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm suspendieren

 

Suspendierte Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen hereinnehmen

Durch Klick auf den Button „Zurücknehmen“ und Bestätigung einer nachfolgenden Sicherheitsabfrage wechselt der Status des Programms in der Dialogtabelle von „suspendiert“ zurück auf „offen“. Die Werte des Datenfelds „JRL Anlage 1“ für „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ werden auf die Beträge vor der Suspendierung gesetzt. Zudem wird der  Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um erfasste Suspendierungen aktualisiert.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm Suspendierung Rückgängig machen